新能源汽車板塊22日拉升走高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤，Wind新能源汽車概念板塊59只個(gè)股中四成上漲，欣旺達(dá)、長(zhǎng)鷹信質(zhì)、天賜材料等漲幅居前;階段表現(xiàn)上，Wind新能源汽車概念指數(shù)近20個(gè)交易日漲幅超過(guò)18%。板塊走強(qiáng)的背后，數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，景氣度高企。

新能源汽車產(chǎn)銷兩旺

6月22日，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月，汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)明顯恢復(fù)性增長(zhǎng)，零售額環(huán)比也呈快速增長(zhǎng)。當(dāng)月，汽車類零售額3186億元，環(huán)比增長(zhǎng)24.1%，同比下降16%，降幅比上月收窄15.6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中汽協(xié)近日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，5月，新能源汽車表現(xiàn)尤為出色。當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷均超過(guò)40萬(wàn)輛，同比恢復(fù)到高速增長(zhǎng)。具體來(lái)看，5月單月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬(wàn)輛和44.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)到24%。1至5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬(wàn)輛和200.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。

車企公布的5月銷量數(shù)據(jù)顯示，比亞迪月度銷量突破11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)350%;廣汽集團(tuán)新能源汽車銷量23757輛，同比增長(zhǎng)逾151%;“新勢(shì)力”中，理想、哪吒、小鵬等銷量均超過(guò)萬(wàn)輛規(guī)模，同比增幅分別為166%、144%和78%;蔚來(lái)產(chǎn)銷節(jié)奏逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)6月起交付速度有望加快。

近期，從中央到地方汽車消費(fèi)刺激政策密集落地，其中電動(dòng)車刺激政策力度逐漸加大。國(guó)海證券認(rèn)為，隨著汽車行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，以及不同層級(jí)刺激政策陸續(xù)落地，6月汽車市場(chǎng)供需兩端將迎進(jìn)一步改善，全年新能源汽車銷售市場(chǎng)有望維持高增長(zhǎng)。光大證券研究指出，新能源車板塊近期的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)反映出，無(wú)論從政策端還是實(shí)際數(shù)據(jù)端，市場(chǎng)都對(duì)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐步恢復(fù)信心，預(yù)計(jì)隨著后續(xù)實(shí)際排產(chǎn)和銷量數(shù)據(jù)不斷驗(yàn)證，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)反彈。

鋰電賽道備受關(guān)注

新能源汽車的高景氣度帶動(dòng)上游鋰電股業(yè)績(jī)向好。截至發(fā)稿，已發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，盛新鋰能、雅化集團(tuán)等預(yù)告利潤(rùn)增幅居前。盛新鋰能中報(bào)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為26億元至29億元，同比增793.90%至897.04%，環(huán)比增365.12%至418.78%。該公司表示，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要系報(bào)告期內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對(duì)鋰鹽的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，公司鋰鹽的銷售價(jià)格較上年同期大幅上升所致。

雅化集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)上半年也實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)上限為23.72億元，大幅超越去年同期水平，同比增長(zhǎng)上限達(dá)618.52%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)，由于鋰行業(yè)景氣度持續(xù)回升，鋰鹽產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)維持在較高水平，公司加大鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)得到大幅度增長(zhǎng)。

眾多上市公司在該領(lǐng)域加碼布局。6月20日晚間，鋰電池隔膜巨頭恩捷股份宣布，將聯(lián)手寧德時(shí)代，布局鋰電隔膜生產(chǎn)線。6月15日，寧德時(shí)代公告，公司與“ATL”簽署了兩份合資合同及相關(guān)修訂文件，約定共同出資設(shè)立兩家合資公司，從事應(yīng)用于家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。此外，中核鈦白、龍佰集團(tuán)等頭部鈦白粉廠家也紛紛規(guī)劃磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)能布局。惠云鈦業(yè)6月20日表示，公司擬與合作方一起投建100億元規(guī)模的新能源材料產(chǎn)業(yè)園。中核鈦白公告稱，擬分三期建設(shè)完成年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目。龍佰集團(tuán)稍早前表示，公司目前擁有磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)能各5萬(wàn)噸。

萬(wàn)聯(lián)證券針對(duì)2022年下半年汽車行業(yè)投資策略報(bào)告指出，電動(dòng)智能化大趨勢(shì)醞釀新機(jī)，新能源汽車滲透率加速提升。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量有望達(dá)到549萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.0%。新能源汽車零部件供應(yīng)商有望快速成長(zhǎng)。