山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份

2022

第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2022年3月31日

編制單位:山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：王新亭 主管會計工作負責人：翟艷婷 會計機構負責人：翟艷婷

合并利潤表

2022年1一3月

編制單位：山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

公司負責人：王新亭 主管會計工作負責人：翟艷婷 會計機構負責人：翟艷婷

合并現(xiàn)金流量表

2022年1一3月

編制單位：山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：王新亭 主管會計工作負責人：翟艷婷 會計機構負責人：翟艷婷

2022年起首次執(zhí)行新會計準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用

特此公告

山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司董事會

2022年4月30日

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2022-024

山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年4月29日

(二) 股東大會召開的地點：山東省濟南市天橋區(qū)大魏莊東路99號公司三樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長王新亭先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人。

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

3、 董事會秘書、財務總監(jiān)、副總經(jīng)理翟艷婷女士出席會議，副總經(jīng)理王中興列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《關于公司2021年財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關于公司2022年度向金融機構申請綜合授信額度并進行擔保預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關于修改公司章程的議案》

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：《關于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》

審議結果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：《關于修訂公司獨立董事工作細則的議案》

審議結果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：《關于修訂公司控股股東和實際控制人行為規(guī)范的議案》

審議結果：通過

表決情況：

12、 議案名稱：《關于修訂公司重大經(jīng)營與投資決策管理制度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

13、 議案名稱：《關于修訂公司融資與對外擔保管理辦法的議案》

審議結果：通過

表決情況：

14、 議案名稱：《關于修訂公司關聯(lián)交易管理制度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關于議案表決的有關情況說明

上述議案1至議案4、議案6、議案10至議案14均經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的過半數(shù)同意；議案5、議案7至議案9均經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上同意。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：徐明、李鯤宇

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，天鵝股份本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 2021年年度股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

2022年4月30日

【來源：證券時報】